预先设定止损，可以让紧绷的心理稍微放松。你不需要不断质疑自己的决策到底对不对。万一判断错误，你知道自己将在哪里出场，甚至在交易进行之前就已经知道了。设定止损，就好像买了保险一样，晚上可以高枕无忧，因为你知道最大的损失是多少。实际进场之前，就已经知道最糟的出场位置，这方面的资讯让你得以控制风险，评估交易的风险与报酬关系是否值得采纳。如果没有预先设定止损，即使是心理止损也可以，否则可能会招致麻烦。请注意，止损可以实际下单设定，也可以只是放在脑海里。绝大部分的交易者都没有足够的纪律执行心理止损。所以，除非你具备这种程度的纪律，否则最好还是实际下单设定止损。
失控
让我告诉读者一些个人经验。某个交易部位，刚开始只出现小亏损，但因为我期待行情反弹而不愿出场。当行情又下滑了一些时，我竟然加码，因为我自认为价格必定会反弹。结果并没有，情况继续恶化。原本只应该是2000美元的损失，现在已经累积为5000美元，我更不能出场，因为我无法承担这些亏损。只好继续挺着，祈祷行情反弹，结果当天的损失竟然高达8000美元，相当于我所愿意接受损失的4倍。如果我预先设定止损，就不至于从事另一笔新交易。可是，我并没有这么做，使得当天的状况几乎让我信心崩溃，连续影响几天的交易。
虽然止损很重要，也应该采用，但这并不是很多交易者所认为的安全帽。止损单可能让交易者疏于照顾部位。此外，如果行情演变剧烈或出现跳空走势，止损单的实际成交价格可能远远不同于止损价位。你当初可能只愿意损失1500美元，但止损单的成交价格却让你实际损失2500美元。
过度的安全感
某些部位建立之后，可能没有发生预期中的效用，但亏损程度并不严重。举例来说，部位止损可能设定在10档距离外，但实际上只发生3档亏损。即使交易者已经十分认同这个部位，但距离止损点毕竟还很远，所以他可能继续持有。他在适当价位设定止损，除非该止损遭到触发，否则就认定该部位还是正确的。这不是很好的态度。你之所以建立某个部位，必定存在某些理由或动机，如果这些理由或动机已经不适用，或你对于该部位已经觉得不对劲，就应该立即出场，止损是出场的充分条件，但非必要条件。不要只因为止损没有引发，就认为部位很安全。虽然部位应该设定止损，但你不是非被止损出场不可。只是觉得不对劲，不论是小赔或小赚，都应该立即出场。养成这种习惯之后，可以帮助你节省很多钱，至少就长期而言是如此。举例来说，你针对某突破走势建立部位，但随后没有出现预期中的跟进走势。这种情况下，你没有必要等到止损遭到触发才出场。如果交易没有按照预期计划发展，那么最终很可能还是会被止损出场。若是如此，为什么不提早出场而减少一些亏损呢?
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